Swing Trading คืออะไร? กลยุทธ์ อินดิเคเตอร์ และตัวอย่างการเทรด

Swing Trading คือรูปแบบการเทรดที่มุ่งหวังใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ แทนที่จะเปิดและปิดสถานะภายในช่วงการซื้อขายเดียว เทรดเดอร์จะถือสถานะไว้ระหว่างที่ตลาดเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงในระยะสั้น โดยทั่วไปจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟ และอินดิเคเตอร์เพื่อระบุจุดเข้าซื้อขายและจุดออกที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การถือสถานะข้ามคืนหรือข้ามวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้เทรดเดอร์เผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติม รวมถึงช่องว่างของราคาและการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดนอกเวลาซื้อขายปกติ

Swing Trading ทำงานอย่างไร?

ตลาดการเงินแทบไม่เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง แม้สินทรัพย์จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงในภาพรวม ราคาก็อาจปรับขึ้นชั่วคราว ย่อตัว หรือเคลื่อนไหวในกรอบได้

เทรดเดอร์แบบ Swing พยายามระบุการเคลื่อนไหวระยะสั้นเหล่านี้ ซึ่งมักเรียกว่า Swing และใช้ประโยชน์จากส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของราคาก่อนที่ตลาดจะกลับทิศทางหรือถึงเงื่อนไขการออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์สินทรัพย์ซึ่งอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนอาจรอให้ราคาย่อตัวเข้าใกล้บริเวณแนวรับก่อนพิจารณาเปิดสถานะซื้อ (Long) หากราคาดีดตัวขึ้นในเวลาต่อมา เทรดเดอร์อาจตั้งเป้าปิดสถานะใกล้แนวต้านเดิมหรือจุดออกอื่นที่กำหนดไว้

ในตลาดขาลง แนวทางอาจเป็นไปในทางตรงกันข้าม เทรดเดอร์อาจมองหาการปรับตัวขึ้นชั่วคราวก่อนพิจารณาเปิดสถานะขาย (Short) โดยสินทรัพย์และบัญชีต้องรองรับการขายชอร์ต

กระบวนการ Swing Trading โดยทั่วไปประกอบด้วย:

1.      ระบุแนวโน้มตลาด: วิเคราะห์กราฟราคาเพื่อพิจารณาว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวขึ้น ลง หรือออกข้าง

2.      ค้นหาจังหวะที่เป็นไปได้: มองหาการย่อตัว การทะลุระดับราคา แนวรับและแนวต้าน หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

3.      ยืนยันโอกาส: ใช้อินดิเคเตอร์และพฤติกรรมราคาเพื่อประเมินว่าจังหวะดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการเทรดที่กำหนดไว้หรือไม่

4.      วางแผนการเทรด: กำหนดราคาเข้าที่เป็นไปได้ ระดับ Stop-Loss และเป้าหมายทำกำไรก่อนเปิดสถานะ

5.      ติดตามสถานะ: ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของราคาและเหตุการณ์ตลาดที่เกี่ยวข้องระหว่างถือสถานะ

6.      ปิดสถานะ: ออกจากการเทรดเมื่อถึงเป้าหมาย เงื่อนไขการเทรดเดิมใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือกฎการออกที่กำหนดไว้ระบุให้ปิดสถานะ

สิ่งสำคัญคือ ขั้นตอนเหล่านี้เป็นกรอบการทำงาน ไม่ใช่การคาดการณ์ราคาในอนาคตที่เชื่อถือได้เสมอไป สัญญาณทางเทคนิคอาจผิดพลาด และตลาดอาจเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะ แม้การวิเคราะห์เริ่มต้นจะดูสมเหตุสมผลก็ตาม

Swing Trading เทียบกับ Day Trading และ Position Trading

Swing Trading เป็นหนึ่งในรูปแบบการเทรดหลายประเภท ซึ่งแตกต่างกันโดยหลักตามระยะเวลาการถือสถานะ

กรอบเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมาย เวลาที่มี แนวทางวิเคราะห์ตลาด และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีรูปแบบการเทรดใดที่ทำกำไรได้มากกว่าอีกรูปแบบหนึ่งโดยธรรมชาติ

 

 

Day Trading คือการเปิดและปิดสถานะภายในช่วงการซื้อขายเดียวกัน ดังนั้น Day Trader จึงมักหลีกเลี่ยงการถือสถานะข้ามคืน แม้อาจต้องเผชิญความผันผวนระหว่างวันและความเสี่ยงในการส่งคำสั่งซื้อขายอย่างมากก็ตาม กลยุทธ์ Day Trading ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) แต่ละแบบอาจมีแนวทางรับมือกับการเคลื่อนไหวระยะสั้นแตกต่างกันตามสภาวะตลาดและเป้าหมายการเทรด

Swing Trading คือการถือสถานะหลายวันหรือหลายสัปดาห์ เทรดเดอร์อาจถือสถานะผ่านหลายช่วงการซื้อขาย เพื่อให้จังหวะการเทรดมีเวลาพัฒนา แต่ยังคงเผชิญการเคลื่อนไหวของราคานอกเวลาซื้อขายปกติ

Position Trading มุ่งเน้นแนวโน้มตลาดในภาพรวมระยะยาว เทรดเดอร์อาจพิจารณาพัฒนาการทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน ผลประกอบการของบริษัท และปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ควบคู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

กลยุทธ์ Swing Trading ที่ใช้กันทั่วไป

เทรดเดอร์แบบ Swing ใช้แนวทางที่แตกต่างกันตามสภาวะตลาดและการตีความการเคลื่อนไหวของราคา สามกลยุทธ์ที่มักกล่าวถึง ได้แก่ การเทรดตามแนวโน้ม การเทรดช่วงย่อตัว และการเทรดเมื่อราคาทะลุระดับสำคัญ

1. กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้ม (Trend-Following)

การเทรดตามแนวโน้มคือการระบุทิศทางตลาดที่ชัดเจนและมองหาโอกาสเทรดไปในทิศทางเดียวกัน

ในแนวโน้มขาขึ้น ราคามักทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น ส่วนแนวโน้มขาลงมีลักษณะเป็นจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดลง

เทรดเดอร์แบบ Swing อาจใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages หรือ MAs) เพื่อประเมินทิศทางภาพรวมก่อนมองหาจังหวะเข้า เช่น ราคาที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปรับขึ้นอาจสนับสนุนการประเมินว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ไม่ได้รับประกันว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไป

หลักการเดียวกันใช้กับแนวโน้มขาลง โดยเทรดเดอร์อาจมองหาโอกาสเทรดตามทิศทางราคาที่ลดลง

ข้อควรพิจารณาหลัก: แนวโน้มอาจกลับตัวโดยไม่มีสัญญาณเตือน เทรดเดอร์จึงควรกำหนดเงื่อนไขการออกไว้ล่วงหน้า แทนที่จะสันนิษฐานว่าทิศทางเดิมจะดำเนินต่อไป

2. กลยุทธ์เทรดช่วงย่อตัว (Pullback Trading)

Pullback คือการที่ราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มหลักชั่วคราว

ในตลาดขาขึ้น Pullback หมายถึงราคาที่ลดลงระยะสั้นภายในแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม ส่วนในตลาดขาลง หมายถึงราคาที่ปรับขึ้นชั่วคราวภายในแนวโน้มขาลงโดยรวม

เทรดเดอร์แบบ Swing อาจมองหาการเคลื่อนไหวเหล่านี้เพื่อระบุจุดเข้าที่เป็นไปได้ในระดับราคาที่เหมาะสมกว่า

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจสังเกตแนวโน้มขาขึ้นและรอให้ราคาเข้าใกล้แนวรับเดิม จากนั้นตรวจสอบอินดิเคเตอร์โมเมนตัมและรูปแบบแท่งเทียนที่เกิดขึ้นตามมาเพื่อหาสัญญาณว่าแรงซื้อกำลังกลับมา

อย่างไรก็ตาม การย่อตัวอาจพัฒนาเป็นการกลับตัวของแนวโน้มโดยสมบูรณ์ และแนวรับอาจไม่สามารถพยุงราคาไว้ได้ ทำให้เทรดเดอร์ที่เข้าตลาดเร็วเกินไปขาดทุนเพิ่มเติม

ข้อควรพิจารณาหลัก: ไม่ควรตีความการปรับฐานชั่วคราวว่าเป็นสัญญาณที่แนวโน้มจะดำเนินต่อโดยอัตโนมัติ เทรดเดอร์ควรมองหาการยืนยันเพิ่มเติมและกำหนดระดับที่ทำให้แนวคิดการเทรดใช้ไม่ได้อย่างชัดเจน

3. กลยุทธ์เทรดเมื่อราคาทะลุระดับสำคัญ (Breakout Trading)

Breakout Trading มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของราคาที่ทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้

Bullish Breakout เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุเหนือบริเวณแนวต้าน ส่วน Bearish Breakout เกิดขึ้นเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าแนวรับ

เทรดเดอร์แบบ Swing อาจตีความการเคลื่อนไหวเหล่านี้ว่าเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ว่าตลาดกำลังเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางใหม่ โดยอาจเข้าตลาดหลังการทะลุระดับ หรือรอให้ราคากลับมาทดสอบระดับที่ทะลุผ่าน ซึ่งอาจกลายเป็นแนวรับหลัง Bullish Breakout หรือแนวต้านหลัง Bearish Breakout

ปริมาณการซื้อขายสามารถให้ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมได้ เช่น การทะลุระดับพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การตีความปริมาณการซื้อขายแตกต่างกันไปตามตลาดและสินทรัพย์

ความเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งคือ False Breakout ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุระดับสำคัญเพียงชั่วครู่ก่อนกลับเข้าสู่กรอบการซื้อขายเดิม

ข้อควรพิจารณาหลัก: การเข้าตลาดทันทีหลังทุก Breakout อาจทำให้เผชิญสัญญาณหลอก การรอการยืนยันอาจช่วยให้เห็นจังหวะการเทรดชัดเจนขึ้น แต่อาจทำให้เข้าในราคาที่เหมาะสมน้อยลงด้วย

เทรดเดอร์แบบ Swing ใช้อินดิเคเตอร์ใดบ้าง?

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคช่วยให้เทรดเดอร์ตีความพฤติกรรมราคา โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม โมเมนตัม หรือความผันผวน อินดิเคเตอร์เหล่านี้มีประโยชน์เป็นพิเศษในการวิเคราะห์กราฟรายวันและกราฟ 4 ชั่วโมง แม้กรอบเวลาที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์

ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างแน่นอน เทรดเดอร์จึงมักใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกับการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาและแนวรับแนวต้าน แทนที่จะพึ่งพาสัญญาณเดียว

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages หรือ MAs)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ตามจำนวนช่วงเวลาที่เลือก ช่วยลดความผันผวนระยะสั้นของราคาให้เรียบขึ้น ทำให้ประเมินทิศทางตลาดในภาพรวมได้ง่ายขึ้น

สองประเภทที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่:

·         Simple Moving Average (SMA): คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลราคาที่เลือกในจำนวนช่วงเวลาที่กำหนด โดยมักใช้ราคาปิด

·         Exponential Moving Average (EMA): ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า จึงตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวล่าสุดของราคาได้รวดเร็วกว่า

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจใช้ EMA 20 ช่วงเวลาเพื่อติดตามโมเมนตัมระยะสั้น และ SMA 50 ช่วงเวลาเพื่อประเมินแนวโน้มภาพรวม

อย่างไรก็ตาม MAs เป็นอินดิเคเตอร์แบบตามหลังราคา ซึ่งสะท้อนราคาย้อนหลังและอาจให้สัญญาณล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อตลาดเคลื่อนไหวออกข้าง

2. Relative Strength Index (RSI)

RSI เป็นออสซิลเลเตอร์วัดโมเมนตัมที่วัดความเร็วและขนาดของการเคลื่อนไหวราคาล่าสุด โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100

ตามแนวทางทั่วไป:

·        RSI สูงกว่า 70 มักสัมพันธ์กับภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ที่อาจเกิดขึ้น

·        RSI ต่ำกว่า 30 มักสัมพันธ์กับภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ที่อาจเกิดขึ้น

เทรดเดอร์แบบ Swing อาจใช้ RSI เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม หรือประเมินว่าตลาดเคลื่อนไหวไปมากแล้วหรือไม่

ตัวอย่างเช่น หากสินทรัพย์เข้าใกล้แนวรับขณะที่ RSI ปรับขึ้นจากระดับต่ำกว่า 30 เทรดเดอร์อาจตรวจสอบว่าแรงขายกำลังอ่อนลงหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ภาวะ Overbought ไม่ได้หมายความว่าราคาจะลดลงเสมอไป และภาวะ Oversold ก็ไม่ได้รับประกันว่าราคาจะดีดตัว RSI อาจอยู่ในระดับสุดขั้วต่อเนื่องระหว่างที่แนวโน้มแข็งแกร่ง

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง EMA สองเส้นเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม

โดยทั่วไปประกอบด้วย:

·         เส้น MACD: ผลต่างระหว่าง EMA 12 ช่วงเวลาและ EMA 26 ช่วงเวลา

·         เส้น Signal: EMA 9 ช่วงเวลาของเส้น MACD

·         Histogram: แสดงผลต่างระหว่างเส้น MACD และเส้น Signal ช่วยประเมินการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างระหว่างทั้งสองเส้น

Bullish Crossover เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังแข็งแกร่งขึ้น ในทางกลับกัน Bearish Crossover เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น Signal

เทรดเดอร์แบบ Swing อาจใช้การตัดกันเหล่านี้ประกอบการวิเคราะห์จุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม MACD อาจสร้างสัญญาณซ้ำหรือสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดในตลาดออกข้าง จึงควรพิจารณาโครงสร้างราคาโดยรวมก่อนตีความการตัดกันว่าเป็นโอกาสในการเทรด

4. Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์วัดความผันผวนที่ประกอบด้วยสามเส้น:

·         เส้นกลาง ซึ่งโดยทั่วไปเป็น SMA 20 ช่วงเวลา

·         เส้นบน ซึ่งโดยทั่วไปอยู่สูงกว่าเส้นกลางสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

·         เส้นล่าง ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แถบจะขยายเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น และหดแคบลงเมื่อความผันผวนลดลง

เทรดเดอร์แบบ Swing อาจพิจารณาพฤติกรรมราคาบริเวณแถบเพื่อประเมินสภาวะตลาด เช่น แถบที่แคบลงอาจบ่งชี้ว่าความผันผวนลดลง แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเมื่อใดหรือราคาจะเคลื่อนไหวไปทิศทางใด

อย่างไรก็ตาม ราคาที่แตะเส้นบนไม่ได้บ่งชี้โอกาสขายโดยอัตโนมัติ และการแตะเส้นล่างก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะดีดตัวเสมอไป

เคล็ดลับ: แทนที่จะเพิ่มอินดิเคเตอร์ทุกตัวลงในกราฟ อาจพิจารณาใช้เพียงไม่กี่ตัวที่มีหน้าที่ต่างกัน เช่น ใช้ MAs ประเมินทิศทางแนวโน้ม และใช้ RSI ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเมนตัม

วิธีจัดการความเสี่ยงในการทำ Swing Trading

Swing Trading เปิดโอกาสให้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาตลอดหลายช่วงการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม การถือสถานะข้ามคืนหรือข้ามวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ปิดสถานะภายในวันเดียวกันอาจหลีกเลี่ยงได้

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีควรพิจารณาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อนเปิดสถานะ

1. กำหนดระดับ Stop-Loss

คำสั่ง Stop-Loss ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการปิดสถานะเมื่อตลาดถึงราคาหยุดที่กำหนด ช่วยให้เทรดเดอร์จัดการความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

เทรดเดอร์แบบ Swing อาจใช้ระดับทางเทคนิค เช่น แนวรับหรือแนวต้าน เพื่อระบุจุดที่แนวคิดการเทรดเดิมไม่ถูกต้องอีกต่อไป

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่พิจารณาเปิดสถานะ Long ใกล้แนวรับอาจตั้ง Stop-Loss ไว้ต่ำกว่าบริเวณแนวรับนั้น

คำสั่ง Stop-Loss ไม่ได้รับประกันว่าจะดำเนินการที่ราคาที่กำหนด ช่องว่างราคาและ Slippage อาจทำให้คำสั่งดำเนินการในราคาอื่น ซึ่งอาจเพิ่มผลขาดทุนสุดท้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทคำสั่งและข้อจำกัด โปรดอ่านคู่มือคำสั่ง Stop-Loss

2. พิจารณาขนาดสถานะ

ขนาดสถานะเป็นตัวกำหนดปริมาณการเปิดรับความเสี่ยงของการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพราะการเคลื่อนไหวของราคาเท่ากันอาจให้ผลลัพธ์ทางการเงินต่างกันมากตามขนาดสถานะ

สูตรคำนวณอย่างง่ายคือ:

ขนาดสถานะ = จำนวนเงินที่วางแผนรับความเสี่ยง ÷ ผลขาดทุนที่วางแผนไว้ต่อหน่วย

ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์สมมติกำหนดผลขาดทุนสูงสุดที่วางแผนไว้ 50 ดอลลาร์สหรัฐ และระยะห่างระหว่างราคาเข้ากับ Stop-Loss คิดเป็น 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย ขนาดสถานะที่คำนวณได้คือ 10 หน่วย

การคำนวณอย่างง่ายนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และสมมติว่าคำสั่งดำเนินการที่ระดับหยุดที่วางแผนไว้ ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไป

สำหรับการเทรด Forex และ CFD การคำนวณอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสัญญา มูลค่าต่อ Pip หรือ Point และการแปลงสกุลเงิน เทรดเดอร์ควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เมื่อกำหนดขนาดสถานะจริง

3. ทำความเข้าใจความเสี่ยงข้ามคืนและช่วงสุดสัปดาห์

ต่างจาก Day Trader เทรดเดอร์แบบ Swing มักถือสถานะต่อหลังสิ้นสุดช่วงการซื้อขาย

ดังนั้น การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ การตัดสินใจของธนาคารกลาง พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลต่อราคาในขณะที่เทรดเดอร์ไม่ได้ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ราคาอาจเปิดตลาดอีกครั้งที่ระดับแตกต่างจากราคาปิดก่อนหน้า ทำให้เกิดช่องว่างราคา หากตลาดเคลื่อนผ่านระดับ Stop-Loss ระหว่างเกิดช่องว่าง คำสั่งอาจดำเนินการในราคาที่เสียเปรียบกว่า

4. คำนึงถึงต้นทุนการเทรด

การถือสถานะหลายวันอาจมีต้นทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากธุรกรรมเริ่มต้น

ต้นทุนเหล่านี้อาจรวมถึงสเปรด ค่าคอมมิชชัน และค่าธรรมเนียมทางการเงินข้ามคืนหรือ Swap ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์

สำหรับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ค่าธรรมเนียมทางการเงินข้ามคืนเป็นเรื่องสำคัญเป็นพิเศษ เพราะค่าธรรมเนียมหรือเครดิตที่อาจได้รับตามเงื่อนไขสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์โดยรวมของสถานะที่ถือผ่านหลายช่วงการซื้อขาย

ต้นทุนที่แท้จริงขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ เงื่อนไขบัญชี และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เทรดเดอร์ควรตรวจสอบข้อกำหนดสัญญาก่อนเปิดสถานะ

5. ติดตามปัจจัยพื้นฐานของตลาด

แม้ Swing Trading มักพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก แต่พัฒนาการด้านปัจจัยพื้นฐานอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์

ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย การประกาศเงินเฟ้อ รายงานการจ้างงาน และการประกาศผลประกอบการของบริษัท อาจส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดและความผันผวน

ดังนั้น จังหวะการเทรดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนไปเมื่อมีข้อมูลสำคัญใหม่เข้าสู่ตลาด การติดตามปฏิทินเศรษฐกิจและพัฒนาการของตลาดที่เกี่ยวข้องช่วยให้มีข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

6. จัดทำบันทึกการเทรด

การบันทึกการตัดสินใจเทรดช่วยให้เทรดเดอร์ทบทวนกลยุทธ์และระบุข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ

บันทึกการเทรดอาจประกอบด้วย:

·         สินทรัพย์และทิศทางการเทรด

·         ราคาเข้าและราคาออก

·         กรอบเวลาของกราฟและอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้

·         ระดับ Stop-Loss และ Take-Profit

·         ความเสี่ยงที่วางแผนไว้และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง

·         เหตุผลในการเปิดและปิดสถานะ

·         บทเรียนจากการเทรด

เมื่อเวลาผ่านไป บันทึกเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าแนวทางของตนเป็นไปตามกระบวนการอย่างสม่ำเสมอหรือไม่

ตัวอย่าง Swing Trading: การเทรดสมมติ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์อาจผสมผสานการวิเคราะห์แนวโน้ม อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค และการบริหารความเสี่ยงอย่างไรเมื่อวางแผน Swing Trade

สมมติว่าสินทรัพย์หนึ่งอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน หลังวิเคราะห์กราฟรายวัน เทรดเดอร์สมมติระบุบริเวณแนวรับที่เป็นไปได้ใกล้ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อมาราคาย่อตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าว เทรดเดอร์สังเกตว่า RSI กำลังฟื้นตัวจากระดับต่ำ และมีแท่งเทียนขาขึ้นเกิดขึ้นใกล้แนวรับ

แทนที่จะสมมติว่าราคาต้องปรับขึ้น เทรดเดอร์ใช้ข้อสังเกตเหล่านี้ประเมินจังหวะเปิดสถานะ Long ที่เป็นไปได้

ตัวเลขต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างประกอบ:

 

 

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสมมติคือ:

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน = ความเสี่ยงที่วางแผนไว้ : ผลตอบแทนที่วางแผนไว้ = 4:8 = 1:2

หมายความว่าผลตอบแทนที่อาจได้รับตามแผนเป็นสองเท่าของผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นตามแผน โดยสมมติว่าคำสั่งดำเนินการที่ระดับราคาที่กำหนด

สถานการณ์ A: ตลาดเคลื่อนไหวตามทิศทางที่คาด

หากสินทรัพย์มีราคาถึง 110 ดอลลาร์สหรัฐและปิดสถานะที่เป้าหมาย กำไรขั้นต้นสมมติจะเท่ากับ:

(110 – 102) × 10 = 80 ดอลลาร์สหรัฐ

สถานการณ์ B: ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะ

หากสินทรัพย์มีราคาถึง 98 ดอลลาร์สหรัฐและปิดสถานะที่ระดับหยุด ผลขาดทุนขั้นต้นสมมติจะเท่ากับ:

(102 – 98) × 10 = 40 ดอลลาร์สหรัฐ

การคำนวณเหล่านี้ไม่รวมสเปรด ค่าคอมมิชชัน ค่าธรรมเนียมทางการเงิน และ Slippage และสมมติว่ามีราคาออกตามที่ระบุให้ดำเนินการได้

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์แบบ Swing สามารถกำหนดเงื่อนไขการเข้าและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นก่อนเปิดสถานะได้อย่างไร ไม่ได้แสดงว่ากลยุทธ์จะมีอัตราความสำเร็จเท่าใดหรือสร้างผลตอบแทนเป็นบวก

ข้อดีและข้อเสียของ Swing Trading

Swing Trading มีลักษณะที่อาจดึงดูดเทรดเดอร์บางราย แต่ระยะเวลาถือสถานะที่นานขึ้นก็นำมาซึ่งความท้าทายเฉพาะเช่นกัน

 

 

ท้ายที่สุด ความเหมาะสมของ Swing Trading ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับตลาด เวลาที่มี และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง การถือสถานะนานขึ้นไม่ได้ทำให้กลยุทธ์มีความเสี่ยงน้อยกว่า Day Trading โดยอัตโนมัติ

วิธีพัฒนาแผน Swing Trading

แผนการเทรดเป็นกรอบที่สม่ำเสมอสำหรับการวิเคราะห์ตลาดและจัดการสถานะ แทนที่จะพึ่งพาสัญญาณแยกเดี่ยว เทรดเดอร์แบบ Swing สามารถกำหนดกฎว่าเมื่อใดควรเข้า เมื่อใดควรออก และเมื่อใดควรหลีกเลี่ยงการเทรด

แผน Swing Trading พื้นฐานอาจประกอบด้วย:

1.      เลือกตลาด: ระบุสินทรัพย์ทางการเงินและทำความเข้าใจลักษณะการซื้อขาย

2.     เลือกกรอบเวลา: ใช้กรอบเวลาอย่างสม่ำเสมอเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มภาพรวมและระบุจังหวะที่เป็นไปได้

3.      กำหนดเงื่อนไขการเข้า: ระบุรูปแบบราคา อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค หรือสภาวะตลาดที่ต้องเกิดขึ้นก่อนเข้าตลาด

4.      กำหนดกฎการออก: กำหนดเงื่อนไขปิดสถานะ รวมถึงระดับ Stop-Loss และ Take-Profit

5.      คำนวณขนาดสถานะ: กำหนดขนาดสถานะตามจำนวนเงินที่วางแผนรับความเสี่ยงและระยะห่างระหว่างราคาเข้ากับระดับ Stop-Loss

6.      ทบทวนผลการเทรด: บันทึกการเทรดและประเมินว่ากลยุทธ์เป็นไปตามกฎเดิมหรือไม่

แผนควรคำนึงถึงต้นทุนการเทรด ความเสี่ยงข้ามคืน และเหตุการณ์เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องด้วย

หากต้องการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาและรูปแบบกราฟเพิ่มเติม โปรดอ่านคู่มือวิธีอ่านกราฟ Forex

สิ่งที่ควรจดจำเกี่ยวกับ Swing Trading

Swing Trading มุ่งหวังใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยผสมผสานการวิเคราะห์ตลาด อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค และการวางแผนเทรดอย่างเป็นระบบ เพื่อระบุโอกาสที่เป็นไปได้ในตลาดการเงินต่าง ๆ

การเทรดตามแนวโน้ม การเทรดช่วงย่อตัว และการเทรดเมื่อราคาทะลุระดับสำคัญเป็นแนวทางที่ใช้กันทั่วไป ขณะที่ MAs, RSI, MACD และ Bollinger Bands สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมราคา

อย่างไรก็ตาม ไม่มีกลยุทธ์หรืออินดิเคเตอร์ใดรับประกันผลสำเร็จ ความเสี่ยงข้ามคืน ช่องว่างราคา เลเวอเรจ ต้นทุนการเทรด และการกลับตัวของราคาที่ไม่คาดคิด ล้วนทำให้เกิดผลขาดทุนได้

การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ พัฒนาแผนการเทรดอย่างสม่ำเสมอ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนเปิดสถานะ เป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ Swing Trading

คำถามที่พบบ่อย

1. Swing Trading คืออะไร?

Swing Trading คือรูปแบบการเทรดที่มุ่งหวังใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นถึงระยะกลางในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ เทรดเดอร์วิเคราะห์แนวโน้มตลาด รูปแบบราคา และอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ ต่างจาก Day Trader เทรดเดอร์แบบ Swing มักถือสถานะข้ามคืน ซึ่งทำให้เผชิญความเสี่ยงตลาดเพิ่มเติม

2. เทรดเดอร์แบบ Swing ถือสถานะนานเท่าใด?

โดยทั่วไปจะถือสถานะหลายวันถึงไม่กี่สัปดาห์ แต่ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ กลยุทธ์ และสภาวะตลาด บางการเทรดอาจปิดเร็วกว่านั้นหากจังหวะเดิมใช้ไม่ได้อีกต่อไป ขณะที่บางสถานะอาจเปิดไว้นานกว่าหากแผนการเทรดอนุญาต

3. อินดิเคเตอร์ใดดีที่สุดสำหรับ Swing Trading?

อินดิเคเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ MAs, RSI, MACD และ Bollinger Bands แต่ละตัวให้ข้อมูลต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้ม โมเมนตัม หรือความผันผวน ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ และไม่มีตัวใดคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือเสมอไป

4. Swing Trading เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

ผู้เริ่มต้นสามารถศึกษาและฝึกฝน Swing Trading ได้ แต่ควรทำความเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิค การกำหนดขนาดสถานะ คำสั่ง Stop-Loss และความเสี่ยงตลาดก่อน การถือสถานะข้ามคืนยังต้องตระหนักถึงช่องว่างราคาและค่าธรรมเนียมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น แผนการเทรดที่ชัดเจนและความเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

5. Swing Trading ดีกว่า Day Trading หรือไม่?

ไม่มีแนวทางใดดีกว่าอีกแนวทางหนึ่งโดยธรรมชาติ Swing Trading เกี่ยวข้องกับการถือสถานะหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ขณะที่ Day Trading โดยทั่วไปปิดสถานะภายในช่วงการซื้อขายเดียว ทั้งสองมีความต้องการด้านเวลาและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แนวทางที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความรู้ เป้าหมาย เวลาที่มี และความสามารถในการยอมรับความผันผวนของตลาดของเทรดเดอร์

6. สามารถใช้ Swing Trading ในตลาด Forex และ CFD ได้หรือไม่?

Swing Trading สามารถประยุกต์ใช้กับตลาดการเงินต่าง ๆ รวมถึง Forex หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังใช้กับ CFD ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ให้บริการมีให้และเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม CFD ที่ใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูง และการถือสถานะข้ามคืนอาจมีค่าธรรมเนียมทางการเงินเพิ่มเติม