วิธีอ่านกราฟ Forex: ประเภทกราฟ แนวโน้มราคา และระดับราคา

กราฟฟอเร็กซ์แสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามเวลา หากต้องการอ่านกราฟ ให้เริ่มจากทำความเข้าใจประเภทของกราฟและกรอบเวลา จากนั้นพิจารณาราคาเปิดและราคาปิด ระบุแนวโน้ม และกำหนดบริเวณแนวรับและแนวต้าน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดและพิจารณาสถานการณ์ราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่สามารถคาดการณ์ราคาในอนาคตได้อย่างแน่นอนหรือขจัดความเสี่ยงในการซื้อขาย

 

กราฟฟอเร็กซ์คืออะไร?

กราฟ ฟอเร็กซ์ คือภาพแสดงการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินในช่วงเวลาที่เลือก โดยทั่วไปจะแสดงเวลาไว้บนแกนนอนและราคาไว้บนแกนตั้ง ทำให้คุณตรวจสอบได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ตัวอย่างเช่น กราฟ EUR/USD แสดงมูลค่าของยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หากอัตราแลกเปลี่ยนปรับขึ้น หมายความว่ายูโรหนึ่งหน่วยแลกเป็นดอลลาร์ได้มากขึ้น หากปรับลงก็หมายความว่าแลกเป็นดอลลาร์ได้น้อยลง

กราฟจัดระเบียบข้อมูลราคาเพื่อให้เทรดเดอร์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคตรวจสอบแนวโน้ม รูปแบบที่เกิดซ้ำ และจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กราฟแสดงข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่ได้อธิบายสาเหตุทั้งหมดหรือยืนยันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

ก่อนวิเคราะห์กราฟ ให้ตรวจสอบองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ:

·         คู่สกุลเงิน: กราฟนี้แสดงสกุลเงินสองสกุลใด?

·       กรอบเวลา: แท่งเทียน แท่งราคา หรือจุดข้อมูลแต่ละจุดแทนช่วงเวลากี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วัน หรือช่วงเวลาใด?

·       สเกลราคา: แกนตั้งแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเท่าใด และแสดงผลในรูปแบบใด?

เมื่อเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว คุณจะตีความข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น

กราฟฟอเร็กซ์ประเภทหลักมีอะไรบ้าง?

กราฟฟอเร็กซ์หลักมี 3 ประเภท ได้แก่ กราฟเส้น กราฟแท่ง และกราฟแท่งเทียน แต่ละประเภทนำเสนอข้อมูลราคาแตกต่างกัน ดังนั้นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการวิเคราะห์

1. กราฟเส้น

กราฟเส้นเชื่อมจุดราคาที่เลือกไว้ ซึ่งมักเป็นราคาปิดของแต่ละช่วงเวลา เพื่อแสดงทิศทางโดยรวมของคู่สกุลเงิน

เนื่องจากกราฟเส้นแสดงรายละเอียดราคาของแต่ละช่วงเวลาน้อยกว่า จึงช่วยให้เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาได้ไม่ซับซ้อน และช่วยให้สังเกตแนวโน้มโดยรวมได้โดยไม่ถูกรบกวนจากความผันผวนระยะสั้นมากเกินไป

อย่างไรก็ตาม กราฟเส้นที่แสดงราคาปิดตามปกติจะไม่แสดงราคาเปิดหรือช่วงราคาสูงสุดถึงต่ำสุดของแต่ละช่วง จึงให้รายละเอียดการเคลื่อนไหวภายในช่วงเวลาน้อยกว่ากราฟแท่งหรือกราฟแท่งเทียน

เหมาะสำหรับ: ตรวจสอบทิศทางโดยรวมของคู่สกุลเงิน และเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาต่าง ๆ

2. กราฟแท่ง

กราฟแท่งแสดงราคาสำคัญ 4 ค่าในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด ซึ่งมักเรียกรวมว่า OHLC (Open, High, Low และ Close)

แต่ละแท่งประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและขีดสั้นแนวนอน 2 ขีด:

·         High (ราคาสูงสุด): ราคาสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

·        Low (ราคาต่ำสุด): ราคาต่ำสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

·         Open (ราคาเปิด): ราคา ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา แสดงด้วยขีดทางซ้าย

·         Close (ราคาปิด): ราคา ณ จุดสิ้นสุดของช่วงเวลา แสดงด้วยขีดทางขวา

เส้นแนวตั้งแสดงช่วงราคาที่ซื้อขายในช่วงเวลานั้น ส่วนขีดแนวนอนแสดงราคาเปิดและราคาปิด

กราฟแท่งให้รายละเอียดมากกว่ากราฟเส้น แต่อาจดูเข้าใจยากสำหรับผู้เริ่มต้นเมื่อเทียบกับกราฟแท่งเทียน ซึ่งใช้แท่งลำตัวที่กว้างกว่าเพื่อแสดงราคาเปิดและราคาปิด

เหมาะสำหรับ: ตรวจสอบช่วงราคาเต็มและเปรียบเทียบราคาเปิดกับราคาปิดในแต่ละช่วงเวลา

3. กราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียนแสดงราคาสำคัญ 4 ค่าแบบเดียวกับกราฟแท่ง OHLC โดยใช้ลำตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเส้นบาง ๆ ที่เรียกว่าไส้เทียนหรือเงา เพื่อแสดงข้อมูลให้เห็นได้ชัดเจน

แท่งเทียนแต่ละแท่งมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน:

·         ลำตัว: ช่วงระหว่างราคาเปิดและราคาปิด

·        ไส้เทียนด้านบน: ช่วงราคาระหว่างด้านบนของลำตัวกับราคาสูงสุดของช่วงเวลา

·         ไส้เทียนด้านล่าง: ช่วงราคาระหว่างด้านล่างของลำตัวกับราคาต่ำสุดของช่วงเวลา

โดยทั่วไป สีของแท่งเทียนบ่งบอกว่าราคาปิดสูงหรือต่ำกว่าราคาเปิด แท่งสีเขียวหรือสีขาวมักหมายถึงราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ส่วนแท่งสีแดงหรือสีดำมักหมายถึงราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด อย่างไรก็ตาม สีอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าของแพลตฟอร์ม

ตัวอย่างเช่น แท่งเทียนที่มีลำตัวขนาดใหญ่และไส้เทียนสั้นแสดงว่าราคาเปิดและราคาปิดแตกต่างกันมาก โดยทั้งสองราคาอยู่ค่อนข้างใกล้กับราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลา ส่วนแท่งเทียนที่มีลำตัวเล็กและไส้เทียนยาวแสดงว่าราคาเปิดและราคาปิดอยู่ใกล้กันเมื่อเทียบกับช่วงราคาสูงสุดถึงต่ำสุดทั้งหมด

รูปแบบของแท่งเทียนไม่ได้รับประกันว่าจะเกิดการกลับตัวหรือเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เทรดเดอร์จะตีความแท่งเทียนร่วมกับการเคลื่อนไหวของราคาโดยรอบ สภาวะตลาด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

เหมาะสำหรับ: ศึกษาราคาในแต่ละช่วงเวลา ตีความแรงซื้อและแรงขายที่อาจสะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวของราคา และสังเกตรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น

วิธีอ่านกราฟแท่งเทียนทีละขั้นตอน

การอ่านแท่งเทียนจะง่ายขึ้นเมื่อพิจารณาตามลำดับอย่างสม่ำเสมอ แทนที่จะอาศัยแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว ควรพิจารณาบริบทของแท่งเทียนนั้นบนกราฟโดยรวม

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบกรอบเวลา

กรอบเวลากำหนดว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งแทนระยะเวลาเท่าใด บนกราฟรายชั่วโมง แท่งเทียนแบบอิงเวลามาตรฐานแต่ละแท่งจะแทนหนึ่งชั่วโมง ส่วนบนกราฟรายวัน แต่ละแท่งจะแทนช่วงเวลาหนึ่งวันตามที่ฟีดข้อมูลและการตั้งค่าเซสชันของกราฟกำหนด

กรอบเวลาที่สั้นกว่าแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวระยะสั้นมากขึ้น ส่วนกรอบเวลาที่ยาวกว่าช่วยให้เห็นโครงสร้างตลาดในภาพกว้าง อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินเดียวกันอาจดูเหมือนกำลังปรับขึ้นในกรอบเวลาหนึ่ง แต่กำลังปรับลงในอีกกรอบเวลาหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 2: ระบุราคาเปิดและราคาปิด

พิจารณาลำตัวของแท่งเทียนเพื่อระบุราคาเปิดและราคาปิดของช่วงเวลานั้น ราคาปิดที่สูงกว่าราคาเปิดหมายถึงราคาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเปิดหมายถึงราคาลดลง

การเปรียบเทียบนี้อธิบายการเคลื่อนไหวในช่วงเวลานั้น ไม่จำเป็นต้องสะท้อนแนวโน้มโดยรวม แท่งเทียนขาขึ้นอาจเกิดขึ้นระหว่างแนวโน้มขาลง เช่นเดียวกับที่แท่งเทียนขาลงอาจเกิดขึ้นระหว่างแนวโน้มขาขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบไส้เทียน

ไส้เทียนแสดงว่าราคาเคลื่อนไหวไปไกลเพียงใดนอกช่วงราคาเปิดถึงราคาปิด

ตัวอย่างเช่น ไส้เทียนด้านบนที่ยาวแสดงว่าราคาสูงสุดของช่วงเวลานั้นอยู่สูงกว่าลำตัวแท่งเทียนมาก ขณะที่ราคาปิดยังต่ำกว่าราคาสูงสุดดังกล่าว ซึ่งอาจสะท้อนการย่อตัวจากจุดสูงสุด แต่ไส้เทียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุใดราคาจึงถอยลงหรือการเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไปหรือไม่

ขั้นตอนที่ 4: เปรียบเทียบแท่งเทียนที่อยู่ใกล้กัน

มองหารูปแบบจากแท่งเทียนหลายแท่ง ลำตัวโดยรวมกำลังขยายหรือหดลงหรือไม่ จุดสูงสุดกำลังขยับสูงขึ้นหรือไม่ หรือมีการพยายามหลายครั้งที่ราคาไม่สามารถเคลื่อนผ่านระดับหนึ่งได้หรือไม่

การสังเกตเหล่านี้ช่วยให้เห็นบริบทของแท่งเทียนแต่ละแท่ง แต่ไม่มีรูปแบบใดคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงลำพัง และการตีความอาจแตกต่างกันไปตามกรอบเวลา

วิธีระบุแนวโน้มในตลาดฟอเร็กซ์

แนวโน้มหมายถึงทิศทางโดยทั่วไปของการเคลื่อนไหวของราคา กราฟฟอเร็กซ์มักแสดงสภาวะตลาดโดยรวมได้ 3 แบบ ได้แก่ แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และตลาดเคลื่อนไหวในกรอบ

·         แนวโน้มขาขึ้น: โดยทั่วไปราคาทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น การปรับขึ้นแต่ละครั้งทำจุดสูงสุดสูงกว่าครั้งก่อน ขณะที่การย่อตัวครั้งถัดไปยังยืนเหนือจุดต่ำสุดก่อนหน้า

·        แนวโน้มขาลง: โดยทั่วไปราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลงและจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง การปรับลงแต่ละครั้งทำจุดต่ำสุดต่ำกว่าครั้งก่อน ขณะที่การดีดตัวกลับครั้งถัดไปไม่สามารถสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า

·        ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบ: ราคาเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบที่ค่อนข้างชัดเจน โดยไม่มีลำดับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างชัดเจน

คำอธิบายเหล่านี้ช่วยจัดระเบียบการเคลื่อนไหวของราคา แต่แนวโน้มไม่ได้ชัดเจนเสมอไป ตลาดอาจหยุดพัก ย่อตัว หรือเปลี่ยนทิศทาง และความผันผวนระยะสั้นอาจสวนทางกับแนวโน้มภาพใหญ่

จุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น

ลองพิจารณากราฟ EUR/USD สมมติที่มีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของรอบการเคลื่อนไหวดังนี้:

 

จุดสูงสุดของรอบที่ต่อเนื่องกันเพิ่มขึ้นจาก 1.1000 เป็น 1.1100 และ 1.1200 ขณะที่จุดต่ำสุดของรอบครั้งที่สองที่ 1.1000 สูงกว่าครั้งแรกที่ 1.0900 การเคลื่อนไหวโดยรวมนี้สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้น

เทรดเดอร์อาจใช้เส้นแนวโน้มลากเชื่อมจุดต่ำสุดของรอบที่ต่อเนื่องกันในแนวโน้มขาขึ้น หรือเชื่อมจุดสูงสุดของรอบที่ต่อเนื่องกันในแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม การลากเส้นแนวโน้มขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจ เทรดเดอร์แต่ละคนอาจลากเส้นแตกต่างกัน และการทะลุเส้นเพียงชั่วคราวไม่ได้ยืนยันโดยอัตโนมัติว่าแนวโน้มกลับตัวอย่างต่อเนื่อง

เหตุใดกรอบเวลาจึงสำคัญต่อการระบุแนวโน้ม

กราฟราย 5 นาทีอาจแสดงการปรับตัวลงระยะสั้น ขณะที่กราฟรายวันยังแสดงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวอยู่ การสังเกตทั้งสองแบบอาจถูกต้อง เพราะแต่ละกรอบเวลาแสดงช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

ดังนั้น ให้พิจารณากรอบเวลาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ คุณอาจเปรียบเทียบกรอบเวลาสั้นกับกรอบเวลาที่ยาวกว่า เพื่อทำความเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดสอดคล้องหรือสวนทางกับโครงสร้างภาพใหญ่หรือไม่

แนวรับและแนวต้านคืออะไร?

แนวรับและแนวต้านคือบริเวณราคาที่การเคลื่อนไหวก่อนหน้าเคยชะลอตัว หยุดชะงัก หรือกลับทิศทาง เทรดเดอร์ใช้บริเวณเหล่านี้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อระบุจุดกลับตัว การย่อตัว และการทะลุกรอบที่อาจเกิดขึ้น

·         แนวรับคือบริเวณที่การปรับลงเคยชะลอตัวหรือกลับทิศทาง

·         แนวต้านคือบริเวณที่การปรับขึ้นเคยชะลอตัวหรือกลับทิศทาง

ควรมองระดับเหล่านี้เป็นบริเวณมากกว่าราคาที่แม่นยำตายตัว ตลาดอาจเคลื่อนผ่านหรือเลยบริเวณดังกล่าว หรือกลับตัวก่อนที่จะถึงบริเวณนั้นอีกครั้ง

วิธีระบุแนวรับ

มองหาบริเวณที่ราคาเคยปรับลงแล้วดีดกลับ หากการย่อตัวหลายครั้งหยุดใกล้บริเวณเดียวกัน เทรดเดอร์อาจมองบริเวณนั้นเป็นแนวรับที่เป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม แรงซื้อที่เคยเกิดขึ้นก่อนไม่ได้รับประกันว่าระดับดังกล่าวจะยังรับราคาได้ในอนาคต หากราคาปรับต่ำกว่าแนวรับ ตลาดอาจปรับลงต่อหรือกลับมาทดสอบบริเวณนั้นจากด้านล่าง

วิธีระบุแนวต้าน

มองหาบริเวณที่ราคาเคยปรับขึ้นแล้วถอยลง การที่ราคาไม่สามารถเคลื่อนผ่านบริเวณใกล้เคียงกันได้หลายครั้งอาจบ่งชี้ถึงแนวต้านที่เป็นไปได้

หากราคาปรับขึ้นเหนือบริเวณแนวต้าน เทรดเดอร์บางรายจะติดตามว่าภายหลังแนวต้านเดิมจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือไม่ การเคลื่อนไหวเหนือบริเวณดังกล่าวเพียงชั่วคราวไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นการทะลุกรอบอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมนี้อาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ระดับแนวนอนและเส้นแนวโน้ม

แนวรับและแนวต้านแนวนอนใช้ระบุบริเวณรอบจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดก่อนหน้า ส่วนเส้นแนวโน้มใช้เชื่อมจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่ต่อเนื่องกัน เพื่อแสดงขอบเขตทิศทางที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นต่อเนื่องกันอาจช่วยให้เทรดเดอร์ลากเส้นแนวรับที่ลาดขึ้นได้ หากราคาปรับลงต่ำกว่าเส้นดังกล่าว เทรดเดอร์อาจประเมินแนวโน้มอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การทะลุเส้นแนวโน้มเพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์ว่าตลาดกลับทิศทางแล้ว

วิธีพิจารณาแนวโน้มร่วมกับระดับราคา

การวิเคราะห์กราฟเป็นระบบมากขึ้นเมื่อพิจารณาแนวโน้มและระดับราคาไปพร้อมกัน แทนที่จะตีความสัญญาณแต่ละอย่างแยกจากกัน

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นกรอบความรู้เบื้องต้น:

1. เริ่มจากแนวโน้มภาพใหญ่: พิจารณาว่ากราฟแสดงจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง หรือการเคลื่อนไหวในกรอบ
2. ทำเครื่องหมายบริเวณที่ราคาเคยกลับตัว: ระบุแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นบริเวณจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของรอบก่อนหน้า
3. สังเกตการตอบสนอง: เมื่อราคาเข้าใกล้บริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้ ให้ตรวจสอบว่าราคาหยุดชะลอ กลับตัว หรือเคลื่อนผ่านบริเวณนั้น
4. พิจารณาบริบทของแท่งเทียน: ดูลำตัว ไส้เทียน และโครงสร้างราคาโดยรอบ แทนที่จะพึ่งพาแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว
5. ประเมินกราฟอีกครั้ง: หากราคาทะลุระดับสำคัญหรือโครงสร้างแนวโน้มเปลี่ยนไป ให้ทบทวนการตีความเดิม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า EUR/USD ทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แล้วปรับขึ้นเหนือจุดสูงสุดของรอบก่อนหน้า หากราคาย่อตัวกลับมาบริเวณระดับดังกล่าวและยังยืนเหนือได้ บริเวณแนวต้านเดิมอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับได้ ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวกลับลงมาต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอาจบ่งชี้ว่าโครงสร้างขาขึ้นก่อนหน้าเริ่มอ่อนแรง

ทั้งสองสถานการณ์ยังเป็นไปได้ ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์จัดระเบียบข้อมูลกราฟอย่างไร ไม่ใช่การคาดการณ์หรือคำแนะนำในการซื้อขาย

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการอ่านกราฟฟอเร็กซ์

พฤติกรรมบางอย่างอาจทำให้การวิเคราะห์กราฟมีความน่าเชื่อถือน้อยลง การตระหนักถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้ช่วยให้แยกการสังเกตออกจากการตั้งสมมติฐานได้

• พึ่งพาแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว: แท่งเทียนเดี่ยวแทบไม่ให้บริบทเพียงพอสำหรับยืนยันแนวโน้มหรือการกลับตัว
• ไม่สนใจกรอบเวลา: การเคลื่อนไหวระยะสั้นอาจสวนทางกับโครงสร้างราคาในระยะยาว
• มองแนวรับและแนวต้านเป็นระดับที่แน่นอน: ระดับราคาเป็นเพียงบริเวณโดยประมาณ และตลาดอาจเคลื่อนผ่านได้
• ลากเส้นมากเกินไป: อินดิเคเตอร์และระดับราคาที่มากเกินไปอาจทำให้กราฟดูสับสนแทนที่จะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น
• คิดว่ารูปแบบในอดีตจะเกิดซ้ำ: พฤติกรรมราคาในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
• มองข้ามปัจจัยพื้นฐานของตลาด: การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลเงินเฟ้อ รายงานการจ้างงาน และพัฒนาการทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีหนึ่งในการศึกษาตลาด แต่ไม่ใช่สิ่งทดแทนความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขาย สถานะฟอเร็กซ์และ CFD ที่ใช้เลเวอเรจอาจขยายทั้งผลขาดทุนและผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น

วิธีฝึกอ่านกราฟฟอเร็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้น

จุดเริ่มต้นที่ดีคือฝึกอธิบายสิ่งที่กราฟแสดงก่อนพยายามตีความว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

เลือกคู่สกุลเงินและกรอบเวลา ระบุแท่งเทียนล่าสุด อธิบายแนวโน้มโดยรวม และทำเครื่องหมายบริเวณแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่จุด จากนั้นสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเข้าใกล้บริเวณเหล่านั้นตามเวลา

บันทึกสิ่งที่สังเกตไว้อย่างง่าย ๆ จดว่าคุณคาดว่าจะเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้นต่อ และการตีความเดิมของคุณอาศัยสมมติฐานที่กราฟไม่ได้สนับสนุนหรือไม่

คุณยังสามารถตรวจสอบคู่สกุลเงินเดียวกันในกรอบเวลาต่าง ๆ เพื่อดูว่าแนวโน้มที่เห็นเปลี่ยนไปอย่างไรตามมุมมอง แบบฝึกหัดนี้ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างตลาดได้ดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเปิดสถานะซื้อขาย

ดูสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ที่ CPT Markets Academy เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ฟอเร็กซ์และการวิเคราะห์ตลาด ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ซื้อขายใด ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนด ความเสี่ยง และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและเขตอำนาจศาลนั้น ๆ

คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน เลเวอเรจอาจขยายทั้งผลกำไรและผลขาดทุน การทำความเข้าใจกราฟไม่ได้รับประกันว่าจะทำกำไรได้

คำถามที่พบบ่อย

1.     กราฟฟอเร็กซ์ประเภทใดเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น?

กราฟแท่งเทียนเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ เพราะแสดงราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน กราฟเส้นช่วยให้เห็นแนวโน้มภาพใหญ่ได้ง่ายขึ้น ส่วนกราฟแท่งแสดงข้อมูล OHLC หลักชุดเดียวกับกราฟแท่งเทียน กราฟที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการวิเคราะห์ และไม่มีกราฟประเภทใดคาดการณ์ราคาในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ

2.     จะทราบได้อย่างไรว่าแนวโน้มฟอเร็กซ์เป็นขาขึ้นหรือขาลง?

โดยทั่วไปแนวโน้มขาขึ้นจะมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ส่วนแนวโน้มขาลงจะมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบจะไม่มีลำดับทิศทางใดชัดเจน รูปแบบเหล่านี้อธิบายโครงสร้างราคา แต่ไม่ได้รับประกันการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

3.     แนวรับและแนวต้านแตกต่างกันอย่างไร?

แนวรับคือบริเวณราคาที่การปรับลงเคยชะลอตัวหรือกลับทิศทาง ส่วนแนวต้านคือบริเวณที่การปรับขึ้นเคยชะลอตัวหรือกลับทิศทาง เทรดเดอร์ใช้บริเวณเหล่านี้เพื่อศึกษาจุดกลับตัวและการทะลุกรอบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีระดับใดรับประกันว่าจะยังคงอยู่ และราคาอาจเคลื่อนผ่านได้

4.    ผู้เริ่มต้นควรใช้กรอบเวลาใดในการอ่านกราฟฟอเร็กซ์?

ไม่มีกรอบเวลาใดกรอบเวลาหนึ่งที่เหมาะกับผู้เรียนหรือแนวทางการซื้อขายทุกคน กรอบเวลาที่ยาวกว่าอาจช่วยให้ระบุแนวโน้มภาพใหญ่ได้ง่ายขึ้น ส่วนกรอบเวลาที่สั้นกว่าจะแสดงความผันผวนของราคาอย่างละเอียดมากขึ้น ผู้เริ่มต้นสามารถเปรียบเทียบหลายกรอบเวลาเพื่อทำความเข้าใจว่าโครงสร้างตลาดเปลี่ยนไปอย่างไรตามมุมมอง ทั้งนี้ กรอบเวลาที่สั้นกว่าไม่ได้หมายความว่าจะให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือกว่าเสมอไป

5.    กราฟฟอเร็กซ์คาดการณ์ราคาในอนาคตได้หรือไม่?

ไม่ได้ กราฟฟอเร็กซ์แสดงข้อมูลราคาในอดีตและปัจจุบัน ส่วนการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ระบุรูปแบบและสถานการณ์ที่เทรดเดอร์อาจนำมาพิจารณา รูปแบบเหล่านี้อาจไม่เป็นไปตามที่คาด และข้อมูลเศรษฐกิจหรือพัฒนาการของตลาดที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการวิเคราะห์กราฟจึงไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์หรือขจัดความเสี่ยงทางการเงินจากการซื้อขายได้

6.     ควรตรวจสอบอะไรเป็นอันดับแรกเมื่ออ่านกราฟฟอเร็กซ์?

เริ่มจากตรวจสอบคู่สกุลเงิน กรอบเวลา และสเกลราคา จากนั้นระบุแนวโน้มโดยรวมและตรวจสอบราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดล่าสุด สุดท้ายทำเครื่องหมายบริเวณแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นจำนวนไม่มาก ลำดับนี้ช่วยให้คุณอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาอย่างเป็นระบบก่อนพิจารณาการตีความหรือการตัดสินใจซื้อขาย