Cách đọc biểu đồ Forex: Các loại biểu đồ, xu hướng và mức giá

Biểu đồ Forex cho thấy tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ thay đổi như thế nào theo thời gian. Để đọc biểu đồ, trước tiên hãy hiểu loại biểu đồ và khung thời gian, sau đó diễn giải giá mở cửa và giá đóng cửa, xác định xu hướng và đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Những công cụ này giúp bạn phân tích hành vi thị trường và xác định các kịch bản giá có thể xảy ra, nhưng không thể dự đoán giá trong tương lai một cách chắc chắn hoặc loại bỏ rủi ro giao dịch.

 

Ba loại biểu đồ Forex chính là biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến. Mỗi loại trình bày thông tin giá theo một cách khác nhau, vì vậy lựa chọn phù hợp nhất phụ thuộc vào nội dung bạn muốn phân tích.

1. Biểu đồ đường

Biểu đồ đường kết nối các điểm giá được chọn, phổ biến nhất là giá đóng cửa của từng giai đoạn, để thể hiện hướng đi tổng thể của một cặp tiền tệ.

Do hiển thị ít chi tiết giá hơn cho mỗi giai đoạn, biểu đồ đường mang lại cái nhìn tương đối đơn giản và rõ ràng về biến động giá. Nó có thể giúp bạn nhận biết xu hướng tổng thể mà không bị phân tâm bởi những biến động ngắn hạn.

Tuy nhiên, biểu đồ đường tiêu chuẩn dựa trên giá đóng cửa không hiển thị giá mở cửa hoặc toàn bộ biên độ từ mức cao nhất đến mức thấp nhất của từng giai đoạn, vì vậy cung cấp ít chi tiết hơn về biến động giá trong mỗi giai đoạn so với biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến.

Cách sử dụng phù hợp nhất: Xem xét hướng đi tổng thể của một cặp tiền tệ và so sánh biến động giá theo thời gian.

2. Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh hiển thị bốn mức giá chính của mỗi giai đoạn: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Các mức giá này thường được viết tắt là OHLC (open, high, low và close).

Mỗi thanh gồm một đường thẳng đứng và hai vạch ngang ngắn:

•  High: Mức giá cao nhất đạt được trong giai đoạn.
•  Low: Mức giá thấp nhất đạt được trong giai đoạn.
•  Open: Giá tại thời điểm bắt đầu giai đoạn, được thể hiện bằng vạch bên trái.
•  Close: Giá tại thời điểm kết thúc giai đoạn, được thể hiện bằng vạch bên phải.

Đường thẳng đứng thể hiện biên độ giao dịch của giai đoạn, trong khi các vạch ngang cho biết giá mở cửa và giá đóng cửa.

Biểu đồ thanh cung cấp nhiều chi tiết hơn biểu đồ đường, nhưng hình thức của nó có thể kém trực quan hơn đối với người mới so với biểu đồ nến, vốn sử dụng phần thân rộng hơn để thể hiện giá mở cửa và giá đóng cửa.

Cách sử dụng phù hợp nhất: Xem xét toàn bộ biên độ giá và so sánh giá mở cửa với giá đóng cửa giữa các giai đoạn.

3. Biểu đồ nến

Biểu đồ nến hiển thị cùng bốn mức giá chính như biểu đồ thanh OHLC, nhưng sử dụng phần thân hình chữ nhật và các đường mảnh gọi là râu nến hoặc bóng nến để thể hiện thông tin trực quan.

Mỗi cây nến có ba thành phần chính:

•  Thân nến: Khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
•  Râu nến trên: Khoảng giá từ phần trên của thân nến đến mức giá cao nhất trong giai đoạn.
•  Râu nến dưới: Khoảng giá từ phần dưới của thân nến đến mức giá thấp nhất trong giai đoạn.

Màu sắc của nến thường cho biết giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa. Nến màu xanh hoặc trắng thường thể hiện giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, trong khi nến màu đỏ hoặc đen thường thể hiện giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Tuy nhiên, màu sắc có thể thay đổi tùy theo cài đặt của nền tảng.

Ví dụ, một cây nến có thân lớn và râu ngắn cho thấy chênh lệch lớn giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, đồng thời hai mức giá này tương đối gần với mức cao nhất và thấp nhất của giai đoạn. Một cây nến có thân nhỏ và râu dài cho thấy giá mở cửa và giá đóng cửa tương đối gần nhau so với toàn bộ biên độ từ mức cao nhất đến mức thấp nhất của giai đoạn.

Không hình dạng nào đảm bảo thị trường sẽ đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Thay vào đó, nhà giao dịch diễn giải các cây nến kết hợp với hành động giá xung quanh, điều kiện thị trường và những thông tin liên quan khác.

Cách sử dụng phù hợp nhất: Nghiên cứu từng giai đoạn riêng lẻ, diễn giải áp lực mua và bán tiềm năng từ biến động giá và xác định các mô hình có thể xuất hiện.

Cách đọc biểu đồ nến từng bước

Biểu đồ nến sẽ dễ diễn giải hơn khi bạn xem xét chúng theo một trình tự nhất quán. Thay vì dựa vào một cây nến riêng lẻ, hãy xem xét nó trong bối cảnh của toàn bộ biểu đồ.

Bước 1: Kiểm tra khung thời gian

Khung thời gian xác định khoảng thời gian mà mỗi cây nến đại diện. Trên biểu đồ một giờ, mỗi cây nến tiêu chuẩn theo thời gian đại diện cho một giờ. Trên biểu đồ ngày, mỗi cây nến đại diện cho một khoảng thời gian một ngày, theo nguồn dữ liệu và cài đặt phiên giao dịch của biểu đồ.

Các khung thời gian ngắn hơn hiển thị chi tiết hơn các biến động giá ngắn hạn, trong khi các khung thời gian dài hơn giúp làm rõ cấu trúc thị trường tổng thể. Tuy nhiên, cùng một cặp tiền tệ có thể đang tăng trên một khung thời gian nhưng lại giảm trên một khung thời gian khác.

Bước 2: Xác định giá mở cửa và giá đóng cửa

Quan sát phần thân nến để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa của giai đoạn. Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa cho thấy giá đã tăng trong giai đoạn đó; giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa cho thấy giá đã giảm.

So sánh này chỉ mô tả biến động trong giai đoạn đó, không nhất thiết phản ánh xu hướng tổng thể. Một cây nến tăng có thể xuất hiện trong một xu hướng giảm lớn hơn, cũng như một cây nến giảm có thể xuất hiện trong một xu hướng tăng.

Bước 3: Quan sát râu nến

Râu nến cho thấy giá đã di chuyển bao xa vượt ra ngoài khoảng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

Ví dụ, một râu nến trên dài cho thấy mức giá cao nhất trong giai đoạn cao hơn đáng kể so với phần thân nến, trong khi giá đóng cửa vẫn nằm dưới mức cao đó. Điều này có thể phản ánh việc giá điều chỉnh giảm từ vùng cao, mặc dù chỉ riêng râu nến không thể xác định nguyên nhân khiến giá quay đầu hoặc liệu biến động đó có tiếp tục hay không.

Bước 4: So sánh các cây nến gần nhau

Hãy tìm kiếm các mô hình xuất hiện trên nhiều cây nến. Phần thân nến nhìn chung đang mở rộng hay thu hẹp? Các mức đỉnh có đang cao dần lên không? Giá có nhiều lần thất bại khi cố gắng vượt qua một mức nhất định không?

Những quan sát này giúp đặt từng cây nến vào đúng bối cảnh, nhưng không có mô hình nào có thể tự mình dự đoán đáng tin cậy biến động giá trong tương lai. Cách diễn giải cũng có thể khác nhau giữa các khung thời gian.

Cách xác định xu hướng Forex

Xu hướng mô tả hướng di chuyển tổng thể của giá. Biểu đồ Forex thường thể hiện ba trạng thái chính: xu hướng tăng, xu hướng giảm và thị trường đi ngang.

•  Uptrend: Giá nhìn chung hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Mỗi nhịp tăng đạt tới một đỉnh cao hơn, trong khi các nhịp điều chỉnh sau đó vẫn giữ trên các mức đáy trước đó.
•  Downtrend: Giá nhìn chung hình thành các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn. Mỗi nhịp giảm tạo ra một đáy thấp hơn, trong khi các nhịp phục hồi sau đó không thể vượt qua các đỉnh trước đó.
• Sideways market: Giá di chuyển trong một vùng tương đối xác định mà không hình thành rõ ràng chuỗi đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Những mô tả này giúp bạn sắp xếp và hiểu hành động giá, nhưng xu hướng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Thị trường có thể tạm dừng, điều chỉnh hoặc đổi hướng, và các biến động ngắn hạn có thể đi ngược với xu hướng tổng thể.

Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn

Hãy xem xét một biểu đồ EUR/USD giả định với các đỉnh và đáy như sau:

 

Các đỉnh dao động liên tiếp tăng từ 1,1000 lên 1,1100 rồi 1,1200, trong khi đáy dao động thứ hai tại 1,1000 cao hơn đáy đầu tiên tại 1,0900. Kết hợp lại, những biến động này phù hợp với một xu hướng tăng.

Nhà giao dịch có thể sử dụng đường xu hướng để nối các đáy dao động liên tiếp trong xu hướng tăng hoặc các đỉnh dao động liên tiếp trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, việc vẽ đường xu hướng có yếu tố chủ quan: các nhà giao dịch khác nhau có thể vẽ theo những cách khác nhau, và một lần giá phá vỡ trong thời gian ngắn không tự động xác nhận rằng xu hướng đã đảo chiều bền vững.

Vì sao khung thời gian quan trọng khi xác định xu hướng

Biểu đồ 5 phút có thể cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn trong khi biểu đồ ngày vẫn thể hiện xu hướng tăng dài hạn. Cả hai nhận định đều không nhất thiết sai; mỗi nhận định mô tả một khoảng thời gian khác nhau.

Vì vậy, hãy xem xét khung thời gian phù hợp với mục đích phân tích của bạn. Bạn cũng có thể so sánh một khung thời gian ngắn hơn với một khung thời gian dài hơn để hiểu liệu hành động giá gần đây đang cùng chiều hay đi ngược với cấu trúc tổng thể.

Các mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ và kháng cự là những vùng giá mà tại đó các biến động trước đây đã chậm lại, tạm dừng hoặc đảo chiều. Nhà giao dịch sử dụng các vùng này trong phân tích kỹ thuật để xác định các điểm đảo chiều, nhịp điều chỉnh và phá vỡ tiềm năng.

•   Hỗ trợ là vùng mà tại đó đà giảm trước đây đã chậm lại hoặc đảo chiều.
•   Kháng cự là vùng mà tại đó đà tăng trước đây đã chậm lại hoặc đảo chiều.

Nên xem các mức này như những vùng giá thay vì các mức giá chính xác tuyệt đối. Thị trường có thể xuyên qua, vượt quá hoặc đảo chiều trước khi quay lại các vùng này.

Cách xác định hỗ trợ

Hãy tìm những vùng mà giá trước đây đã giảm xuống rồi phục hồi. Nếu nhiều nhịp điều chỉnh đã dừng lại quanh một vùng tương tự, nhà giao dịch có thể xác định khu vực đó là vùng hỗ trợ tiềm năng.

Tuy nhiên, lực mua từng xuất hiện trước đó không đảm bảo rằng mức này sẽ tiếp tục được giữ vững trong tương lai. Nếu giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ, thị trường có thể tiếp tục đi xuống hoặc quay lại kiểm tra vùng đó từ phía dưới.

Cách xác định kháng cự

Hãy tìm những vùng mà giá trước đây đã tăng lên rồi quay đầu giảm. Việc giá nhiều lần không thể vượt qua một khu vực tương tự có thể cho thấy đây là vùng kháng cự tiềm năng.

Nếu giá vượt lên trên vùng kháng cự, một số nhà giao dịch sẽ theo dõi xem vùng kháng cự trước đó sau này có đóng vai trò là hỗ trợ hay không. Một lần giá vượt lên trên vùng này trong thời gian ngắn không nhất thiết xác nhận một cú phá vỡ bền vững. Hành vi này có thể xảy ra, nhưng không phải là điều tự động.

Các mức ngang và đường xu hướng

Các mức hỗ trợ và kháng cự ngang đánh dấu những vùng quanh các đỉnh và đáy trước đó. Ngược lại, đường xu hướng nối các đỉnh hoặc đáy liên tiếp để minh họa một ranh giới theo hướng di chuyển tiềm năng.

Ví dụ, một chuỗi các đáy tăng dần có thể cho phép nhà giao dịch vẽ một đường xu hướng hỗ trợ dốc lên. Nếu sau đó giá giảm xuống dưới đường này, nhà giao dịch có thể đánh giá lại xu hướng. Tuy nhiên, việc phá vỡ đường xu hướng tự nó không chứng minh rằng thị trường đã đảo chiều.

Cách kết hợp xu hướng và các mức giá

Việc phân tích biểu đồ trở nên có cấu trúc hơn khi bạn xem xét xu hướng và các mức giá cùng nhau thay vì diễn giải từng tín hiệu riêng lẻ.

Hãy sử dụng quy trình sau như một khuôn khổ mang tính giáo dục:

1. Bắt đầu với xu hướng tổng thể: Xác định xem biểu đồ đang hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, hay đang đi ngang trong một vùng giá.
2. Đánh dấu các vùng đảo chiều trước đó: Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng gần những đỉnh và đáy dao động trước đây.
3. Quan sát phản ứng của giá: Nếu giá tiến gần một vùng đã đánh dấu, hãy xem liệu giá tạm dừng, đảo chiều hay xuyên qua vùng đó.
4. Xem xét bối cảnh của nến: Quan sát thân nến, râu nến và cấu trúc giá xung quanh thay vì chỉ dựa vào một cây nến riêng lẻ.
5. Đánh giá lại biểu đồ: Nếu giá phá vỡ một mức quan trọng hoặc cấu trúc xu hướng thay đổi, hãy xem xét lại cách diễn giải ban đầu của bạn.

Ví dụ, hãy hình dung EUR/USD hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, sau đó phá vỡ lên trên một đỉnh dao động trước đó. Nếu sau đó giá điều chỉnh trở lại vùng này và giữ được phía trên, vùng kháng cự trước đó có thể đóng vai trò là hỗ trợ. Ngược lại, nếu giá duy trì trở lại dưới vùng này, điều đó có thể cho thấy cấu trúc tăng trước đó đang suy yếu.

Cả hai kết quả đều có thể xảy ra. Ví dụ này minh họa cách nhà giao dịch sắp xếp thông tin trên biểu đồ, không phải là dự báo hay khuyến nghị giao dịch.

Những sai lầm phổ biến khi đọc biểu đồ Forex

Một số thói quen có thể khiến việc phân tích biểu đồ trở nên kém đáng tin cậy hơn. Nhận biết những thói quen này giúp bạn phân biệt giữa quan sát và giả định.

•  Dựa vào một cây nến: Một cây nến riêng lẻ hiếm khi cung cấp đủ bối cảnh để xác định xu hướng hoặc sự đảo chiều.
•  Bỏ qua khung thời gian: Các biến động ngắn hạn có thể đi ngược với cấu trúc giá dài hạn.
•  Xem hỗ trợ và kháng cự là các mức chính xác tuyệt đối: Các mức giá này là những vùng tương đối và thị trường có thể xuyên qua chúng.
•  Vẽ quá nhiều đường: Quá nhiều chỉ báo và mức giá có thể khiến biểu đồ trở nên rối hơn thay vì rõ ràng hơn.
•  Cho rằng các mô hình trong quá khứ sẽ lặp lại: Hành vi giá trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
•  Bỏ qua các yếu tố cơ bản của thị trường: Kỳ vọng lãi suất, dữ liệu lạm phát, báo cáo việc làm và các diễn biến kinh tế khác có thể ảnh hưởng đến tỷ giá và gây ra những biến động giá nhanh.

Phân tích kỹ thuật là một cách để nghiên cứu thị trường, nhưng không thể thay thế việc hiểu rõ các rủi ro của sản phẩm được giao dịch. Các vị thế Forex và CFD sử dụng đòn bẩy có thể khuếch đại cả thua lỗ lẫn lợi nhuận tiềm năng.

Người mới có thể luyện tập đọc biểu đồ Forex như thế nào

Một điểm khởi đầu hữu ích là luyện tập mô tả những gì biểu đồ thể hiện trước khi cố gắng diễn giải điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

Hãy chọn một cặp tiền tệ và một khung thời gian. Xác định các cây nến gần nhất, mô tả xu hướng tổng thể và đánh dấu một số ít vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Sau đó, quan sát cách giá phản ứng quanh những vùng này theo thời gian.

Hãy ghi lại các quan sát của bạn một cách đơn giản. Ghi chú những gì bạn kỳ vọng sẽ thấy, điều gì thực sự xảy ra tiếp theo và liệu cách diễn giải ban đầu của bạn có dựa trên những giả định mà biểu đồ không hỗ trợ hay không.

Bạn cũng có thể xem cùng một cặp tiền tệ trên nhiều khung thời gian khác nhau để thấy xu hướng biểu kiến thay đổi như thế nào theo góc nhìn. Bài tập này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường mà không cần phải thực hiện giao dịch.

Khám phá thêm các tài nguyên giáo dục thông qua Học viện CPT Markets để nâng cao hiểu biết của bạn về thuật ngữ Forex và phân tích thị trường. Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm giao dịch nào, hãy xem xét các điều khoản, rủi ro và tài liệu sản phẩm áp dụng cho pháp nhân và khu vực pháp lý liên quan.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Forex và CFD tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Việc hiểu biểu đồ không đảm bảo kết quả có lợi nhuận.

Câu hỏi thường gặp

• Loại biểu đồ Forex nào phù hợp nhất cho người mới?

Biểu đồ nến là một điểm khởi đầu hữu ích vì chúng hiển thị giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất dưới dạng trực quan. Biểu đồ đường có thể giúp xu hướng tổng thể dễ nhận biết hơn, trong khi biểu đồ thanh cung cấp cùng thông tin OHLC cốt lõi như biểu đồ nến. Loại biểu đồ phù hợp nhất phụ thuộc vào nội dung bạn muốn phân tích và không loại nào có thể dự đoán đáng tin cậy giá trong tương lai.

• Làm thế nào để biết xu hướng Forex đang tăng hay giảm?

Xu hướng tăng thường có các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, trong khi xu hướng giảm thường có các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Thị trường đi ngang không có chuỗi rõ ràng theo một trong hai hướng. Những mô hình này mô tả cấu trúc giá nhưng không đảm bảo biến động giá trong tương lai.

• Sự khác biệt giữa hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ là vùng giá mà tại đó đà giảm trước đây đã chậm lại hoặc đảo chiều, trong khi kháng cự là vùng mà tại đó đà tăng trước đây đã chậm lại hoặc đảo chiều. Nhà giao dịch sử dụng các vùng này để nghiên cứu những điểm đảo chiều và phá vỡ tiềm năng. Tuy nhiên, không có mức nào được đảm bảo sẽ giữ vững và giá có thể xuyên qua chúng.

• Người mới nên sử dụng khung thời gian nào để đọc biểu đồ Forex?

Không có một khung thời gian duy nhất phù hợp với mọi người học hoặc mọi phương pháp giao dịch. Các khung thời gian dài hơn có thể giúp xu hướng tổng thể dễ nhận biết hơn, trong khi các khung thời gian ngắn hơn thể hiện chi tiết hơn những biến động giá. Người mới có thể so sánh nhiều khung thời gian để hiểu cách cấu trúc thị trường thay đổi theo góc nhìn. Khung thời gian ngắn hơn cũng không nhất thiết cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn.

• Biểu đồ Forex có thể dự đoán giá trong tương lai không?

Không. Biểu đồ Forex hiển thị thông tin giá trong quá khứ và hiện tại, trong khi phân tích kỹ thuật xác định các mô hình và kịch bản mà nhà giao dịch có thể xem xét. Những mô hình này có thể thất bại, và các dữ liệu kinh tế bất ngờ hoặc diễn biến thị trường có thể gây ra những biến động giá nhanh. Vì vậy, phân tích biểu đồ không thể đảm bảo một kết quả hoặc loại bỏ các rủi ro tài chính liên quan đến giao dịch.

• Nên xem xét điều gì đầu tiên khi đọc biểu đồ Forex?

Hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra cặp tiền tệ, khung thời gian và thang giá. Tiếp theo, xác định xu hướng tổng thể và xem xét các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất gần đây. Cuối cùng, đánh dấu một vài vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Trình tự này cung cấp một cách có cấu trúc để mô tả hành động giá trước khi đưa ra bất kỳ cách diễn giải hoặc quyết định giao dịch nào.