Chiến lược giao dịch Forex trong ngày dành cho người mới: Giải thích 5 phương pháp

Giao dịch Forex trong ngày là việc mở và đóng các vị thế tiền tệ trong cùng một ngày giao dịch nhằm tận dụng những biến động giá ngắn hạn. Người mới có thể tìm hiểu năm phương pháp phổ biến: giao dịch theo xu hướng, giao dịch phá vỡ, giao dịch theo nhịp điều chỉnh, giao dịch trong vùng giá và giao dịch theo động lượng. Mỗi phương pháp sử dụng các điều kiện thị trường và tín hiệu vào lệnh khác nhau, nhưng không phương pháp nào đảm bảo lợi nhuận. Việc hiểu rõ cách xác định quy mô vị thế, chi phí giao dịch và quản lý rủi ro là điều cần thiết trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược nào vào tài khoản giao dịch thực.

Giao dịch trong ngày có thể trông khá đơn giản nếu chỉ tập trung vào việc xác định các mô hình biểu đồ và tín hiệu vào lệnh. Tuy nhiên, biến động giá ngắn hạn luôn tiềm ẩn sự không chắc chắn, và việc giao dịch thường xuyên có thể làm gia tăng ảnh hưởng của chênh lệch giá, phí hoa hồng và chi phí khớp lệnh. Vì vậy, người mới nên tập trung vào việc hiểu cách một chiến lược hoạt động, khi nào chiến lược đó có thể không phù hợp và mức thua lỗ có thể xảy ra trước khi cân nhắc thực hiện giao dịch.

Giao dịch Forex trong ngày là gì?

Giao dịch Forex trong ngày là việc mở và đóng một vị thế tiền tệ trong cùng một ngày giao dịch, thay vì giữ vị thế qua đêm. Nhà giao dịch cố gắng tận dụng những biến động tỷ giá ngắn hạn, thường sử dụng các khung thời gian biểu đồ 5 phút, 15 phút hoặc 1 giờ.

Ví dụ, một nhà giao dịch phân tích EUR/USD có thể tìm kiếm một xu hướng tăng ngắn hạn và cân nhắc mua nếu giá đáp ứng điều kiện vào lệnh đã được xác định trước. Nhà giao dịch cũng sẽ thiết lập kế hoạch thoát lệnh, bao gồm một mức giá mà tại đó cơ sở cho giao dịch không còn hợp lệ.

Không giống như giao dịch swing, vốn có thể liên quan đến việc giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần, giao dịch trong ngày thường tránh việc giữ vị thế qua đêm. Tuy nhiên, việc đóng giao dịch trong ngày không loại bỏ rủi ro. Những biến động giá đột ngột, chênh lệch giá, trượt giá và chi phí giao dịch vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Trước khi tìm hiểu từng chiến lược cụ thể, người mới nên hiểu rằng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ mô tả hành vi giá trong quá khứ hoặc hiện tại. Chúng không thể dự đoán giá trong tương lai một cách chắc chắn.

5 chiến lược giao dịch Forex trong ngày dành cho người mới

Các phương pháp sau đây cung cấp những cách khác nhau để diễn giải hành vi thị trường. Thay vì kết hợp mọi chỉ báo hoặc thay đổi chiến lược sau mỗi giao dịch thua lỗ, người mới có thể nghiên cứu từng phương pháp một và đánh giá các quy tắc của phương pháp đó bằng dữ liệu lịch sử và môi trường Demo.

1. Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng nhằm xác định một thị trường đang di chuyển ổn định theo một hướng và thực hiện giao dịch theo hướng đó. Trong xu hướng tăng, giá thường hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Ngược lại, xu hướng giảm thường tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Cách thức hoạt động:

1.      Xác định hướng đi tổng thể bằng biểu đồ giá.

2.      Tìm kiếm dấu hiệu cho thấy xu hướng vẫn còn được duy trì.

3.      Xác định điểm vào lệnh tiềm năng và các điều kiện khiến thiết lập giao dịch không còn hợp lệ.

4.      Thiết lập kế hoạch thoát lệnh trước khi mở vị thế.

Một số nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động để hỗ trợ xác định xu hướng. Ví dụ, đường trung bình động đơn giản 20 kỳ (SMA) tính giá đóng cửa trung bình của 20 cây nến gần nhất trên biểu đồ được chọn. Đường SMA đi lên có thể hỗ trợ nhận định rằng giá đang có xu hướng tăng, mặc dù điều này không có nghĩa là xu hướng chắc chắn sẽ tiếp tục.

Ví dụ giả định: Giá EUR/USD tăng từ 1,1000 lên 1,1050, hình thành một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Nhà giao dịch chờ một tín hiệu vào lệnh đã được xác định trước khi cân nhắc mở vị thế mua, với mức thoát lệnh nằm dưới một điểm cấu trúc thị trường có liên quan.

Ví dụ này minh họa quy trình, không phải là dự báo. Xu hướng có thể đảo chiều đột ngột và các đường trung bình động thường phản ứng sau khi giá đã di chuyển.

Rủi ro chính: Một xu hướng có thể suy yếu hoặc đảo chiều, tạo ra tín hiệu sai. Người mới nên tránh cho rằng thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng chỉ vì giá vừa tăng hoặc giảm trong thời gian gần đây.

2. Giao dịch phá vỡ

Giao dịch phá vỡ tập trung vào các biến động giá vượt ra ngoài các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã được xác lập.

Hỗ trợ là vùng giá mà trước đây lực mua đã giúp hạn chế đà giảm. Kháng cự là vùng mà trước đây lực bán đã hạn chế đà tăng. Các mức này không phải là những rào cản cố định và giá có thể vượt qua chúng mà không tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng.

Cách thức hoạt động:

1.      Xác định một vùng giao dịch được xác định rõ ràng hoặc một mức giá quan trọng.

2.      Chờ giá di chuyển vượt qua mức đó.

3.      Kiểm tra xem cú phá vỡ có đáp ứng các tiêu chí xác nhận đã được xác định trước hay không.

4.      Xác định điểm mà thiết lập giao dịch không còn hợp lệ và các điều kiện thoát lệnh.

Một số nhà giao dịch chờ một cây nến đóng cửa vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự thay vì vào lệnh ngay khi giá chỉ vừa xuyên qua một trong hai mức này trong thời gian ngắn. Những người khác theo dõi hoạt động giao dịch hoặc chờ giá kiểm tra lại mức vừa bị phá vỡ. Đây là những phương pháp xác nhận thay thế, không phải là sự đảm bảo cho một giao dịch thành công.

Ví dụ giả định: EUR/USD nhiều lần gặp kháng cự quanh mức 1,1050. Sau đó, một cây nến đóng cửa phía trên vùng này. Một nhà giao dịch đang nghiên cứu phương pháp giao dịch phá vỡ ghi nhận tín hiệu và đánh giá xem thiết lập có đáp ứng các quy tắc của mình hay không trước khi cân nhắc vào lệnh.

Rủi ro chính: Phá vỡ giả xảy ra khi giá vượt qua một mức rồi quay trở lại vùng giao dịch trước đó. Vào lệnh quá sớm có thể khiến nhà giao dịch đối mặt với một cú đảo chiều nhanh, trong khi vào lệnh sau khi giá đã di chuyển mạnh có thể khiến dư địa để giao dịch tiếp tục phát triển bị thu hẹp.

3. Giao dịch theo nhịp điều chỉnh

Giao dịch theo nhịp điều chỉnh tìm kiếm một chuyển động tạm thời ngược với xu hướng đang được xác lập trước khi xu hướng đó có khả năng tiếp tục. Phương pháp này khác với giao dịch phá vỡ vì nhà giao dịch chờ một nhịp hồi hoặc điều chỉnh, thay vì tập trung vào chuyển động ban đầu khi giá vượt qua một mức quan trọng.

Cách thức hoạt động:

1.      Xác định một xu hướng tăng hoặc giảm tiềm năng.

2.      Chờ giá tạm thời di chuyển ngược với xu hướng đó.

3.      Tìm kiếm dấu hiệu cho thấy nhịp điều chỉnh có thể sắp kết thúc.

4.      Xác định điểm vào lệnh, mức khiến thiết lập giao dịch không còn hợp lệ và kế hoạch thoát lệnh.

1.     Xác định một vùng giá tương đối rõ ràng.

2.      Đánh dấu các khu vực mà giá đã nhiều lần đảo chiều.

3.      Xác định các điều kiện cần thiết cho một điểm vào lệnh tiềm năng gần một trong hai biên của vùng giá.

4.      Lập kế hoạch thoát lệnh trước khi giá chạm biên đối diện hoặc một mức đã được xác định trước khác.

5.      Đánh giá lại thiết lập nếu giá phá vỡ khỏi vùng giá.

Ví dụ giả định: EUR/USD liên tục di chuyển trong khoảng từ 1,1000 đến 1,1050. Một nhà giao dịch đang nghiên cứu phương pháp giao dịch trong vùng giá sẽ chờ một tín hiệu đã được xác định trước gần một trong hai biên, thay vì vào lệnh ngẫu nhiên ở giữa vùng giá.

Rủi ro chính: Một vùng giá có thể bị phá vỡ theo hướng tăng hoặc giảm, khiến giả định ban đầu không còn hợp lệ. Ngoài ra, những biến động giá nhỏ lặp đi lặp lại có thể không đủ bù đắp chi phí giao dịch, đặc biệt khi việc vào và thoát lệnh diễn ra thường xuyên.

5. Giao dịch theo động lượng

Giao dịch theo động lượng nhằm xác định những biến động giá mạnh và thực hiện giao dịch trong khi động lượng vẫn còn duy trì. Không giống như giao dịch theo xu hướng, vốn có thể tập trung vào cấu trúc định hướng rộng hơn, giao dịch theo động lượng thường chú trọng đến tốc độ và sức mạnh của những biến động giá gần đây.

Nhà giao dịch có thể xem xét kích thước nến, các biến động giá liên tiếp hoặc các chỉ báo như RSI. Họ cũng có thể theo dõi các công bố kinh tế đã được lên lịch, mặc dù những biến động giá do tin tức thúc đẩy có thể khó dự đoán.

Cách thức hoạt động:

1.      Xác định sự gia tăng đáng kể của biến động giá theo một hướng.

2.      Kiểm tra xem biến động đó có đáp ứng các tiêu chí động lượng đã được xác định trước hay không.

3.      Đánh giá quãng đường giá đã di chuyển và các mức thoát lệnh tiềm năng.

4.      Chỉ vào lệnh nếu thiết lập đáp ứng các thông số rủi ro của chiến lược.

5.      Đóng hoặc quản lý vị thế theo kế hoạch ban đầu.

Ví dụ giả định: Sau một công bố kinh tế, EUR/USD tăng mạnh. Một nhà giao dịch đang nghiên cứu phương pháp giao dịch theo động lượng sẽ chờ hành động giá đáp ứng các tiêu chí đã được xác định trước và đánh giá dư địa biến động còn lại so với rủi ro đảo chiều.

Rủi ro chính: Động lượng có thể suy yếu nhanh chóng. Những nhà giao dịch vào lệnh sau khi phần lớn biến động đã xảy ra có thể đối mặt với một cú đảo chiều trước khi thị trường đạt đến mức thoát lệnh dự kiến.

So sánh năm chiến lược

 

Không có chiến lược nào phù hợp với mọi cặp tiền tệ hoặc mọi điều kiện thị trường. Ví dụ, phương pháp giao dịch trong vùng giá có thể gặp khó khăn khi giá bắt đầu hình thành xu hướng, trong khi phương pháp giao dịch theo xu hướng có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai trong điều kiện thị trường đi ngang.

Vì vậy, người mới nên học cách xác định những điều kiện mà một phương pháp yêu cầu, thay vì xem các tín hiệu của phương pháp đó như chỉ dẫn để vào lệnh.

Người mới có thể luyện tập chiến lược giao dịch trong ngày như thế nào?

Việc học một chiến lược không chỉ đơn thuần là nhận diện một mô hình. Nhà giao dịch còn cần có các quy tắc nhất quán, một phương pháp để xem xét lại các quyết định và hiểu rõ các chi phí liên quan đến từng vị thế.

Bước 1: Xác định các quy tắc

Hãy viết rõ các điều kiện thị trường, tiêu chí vào lệnh, điểm khiến thiết lập giao dịch không còn hợp lệ và các quy tắc thoát lệnh. Tránh những hướng dẫn mơ hồ như “mua khi biểu đồ trông mạnh”. Thay vào đó, hãy thiết lập các điều kiện có thể quan sát và kiểm tra một cách nhất quán.

Bước 2: Nghiên cứu biểu đồ lịch sử

Xem lại dữ liệu giá trong quá khứ để xác định những tình huống đáp ứng các quy tắc của chiến lược. Ghi lại cả những kết quả thuận lợi và bất lợi, bao gồm cả những trường hợp một tín hiệu có vẻ thuyết phục nhưng cuối cùng lại thất bại.

Việc kiểm thử trên dữ liệu lịch sử có những hạn chế. Một chiến lược hoạt động tốt với dữ liệu trong quá khứ có thể không hiệu quả trong những điều kiện thị trường khác, và việc điều chỉnh quá mức có thể khiến kết quả trở nên sai lệch.

Bước 3: Sử dụng môi trường Demo

Tài khoản Demo có thể giúp người mới luyện tập cách đọc biểu đồ, đặt lệnh và tuân theo các quy tắc đã được xác định trước mà không phải chịu rủi ro với tiền giao dịch thực. Tuy nhiên, giao dịch mô phỏng có thể không tái hiện đầy đủ mọi khía cạnh của việc khớp lệnh thực tế, bao gồm tác động tâm lý của các khoản thua lỗ tài chính và toàn bộ điều kiện giao dịch trên thị trường thực.

Bước 4: Ghi nhật ký giao dịch

Ghi lại cặp tiền tệ, điều kiện thị trường, lý do vào lệnh, kế hoạch thoát lệnh, kết quả và bất kỳ trường hợp nào không tuân theo quy tắc. Theo thời gian, những ghi chép này có thể giúp phân biệt giữa một giao dịch được thực hiện không tốt và một điểm yếu thực sự trong chính chiến lược.

Bước 5: Đánh giá kết quả sau khi tính đến chi phí

Không nên đánh giá một chiến lược chỉ dựa trên tỷ lệ giao dịch thắng. Chi phí giao dịch, mức lợi nhuận trung bình, mức thua lỗ trung bình và tính nhất quán trong việc thực hiện chiến lược cũng ảnh hưởng đến kết quả tổng thể.

Để tham khảo thêm các nội dung giáo dục liên quan, hãy xem các hướng dẫn của CPT Markets về giao dịch Forex, pip trong Forex và kích thước Lot trong Forex.

Quản lý rủi ro trong giao dịch Forex trong ngày

Một chiến lược giao dịch giúp xác định các cơ hội tiềm năng, trong khi quản lý rủi ro giúp nhà giao dịch kiểm soát mức độ rủi ro trước các khoản thua lỗ có thể xảy ra khi giao dịch không diễn biến như kỳ vọng. Ngay cả một thiết lập được xác định cẩn thận cũng có thể dẫn đến thua lỗ.

•  Xác định quy mô vị thế: Khối lượng của một vị thế ảnh hưởng đến mức độ mà mỗi biến động giá làm thay đổi số dư tài khoản. Người mới nên hiểu mối quan hệ giữa quy mô vị thế, khoảng cách đến mức cắt lỗ và khoản thua lỗ tiềm năng trước khi đặt lệnh.
• Lệnh cắt lỗ: Lệnh cắt lỗ có thể giúp xác định mức thoát lệnh dự kiến nếu thị trường di chuyển ngược với vị thế. Tuy nhiên, giá khớp lệnh cuối cùng có thể khác với mức đã chỉ định trong trường hợp xuất hiện khoảng trống giá hoặc khi thị trường biến động nhanh. Lệnh cắt lỗ không đảm bảo một mức thua lỗ tối đa cụ thể trong mọi trường hợp.
• ·Đòn bẩy và ký quỹ: Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn so với số vốn đã bỏ ra. Đòn bẩy có thể khuếch đại cả thua lỗ lẫn lợi nhuận, trong khi yêu cầu ký quỹ và các biện pháp bảo vệ có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, nhà cung cấp và khu vực pháp lý.
• Chi phí giao dịch: Chênh lệch giá, phí hoa hồng, phí tài trợ qua đêm khi áp dụng và trượt giá đều có thể ảnh hưởng đến kết quả. Việc giao dịch thường xuyên khiến việc hiểu rõ các chi phí áp dụng và cách chúng tác động đến chiến lược trở nên đặc biệt quan trọng.
• Các công bố kinh tế: Quyết định lãi suất, dữ liệu lạm phát và dữ liệu việc làm có thể gây ra những biến động giá mạnh. Người mới nên hiểu rõ rủi ro từ các sự kiện này trước khi quyết định liệu chiến lược của mình có phù hợp với những điều kiện đó hay không.

Giao dịch Forex trong ngày không thể đảm bảo thu nhập. Người mới không nên giao dịch bằng số tiền mà họ không đủ khả năng để mất, cũng như không nên cho rằng kết quả thành công trên tài khoản Demo sẽ chuyển thành lợi nhuận trên tài khoản thực.

Xây dựng tính nhất quán trước khi tăng độ phức tạp

Giao dịch theo xu hướng, giao dịch phá vỡ, giao dịch theo nhịp điều chỉnh, giao dịch trong vùng giá và giao dịch theo động lượng là năm khuôn khổ khác nhau để phân tích các biến động tiền tệ ngắn hạn. Mỗi phương pháp phụ thuộc vào những điều kiện thị trường cụ thể và đều có thể tạo ra các giao dịch thua lỗ khi những điều kiện đó thay đổi.

Đối với người mới, ưu tiên nên là hiểu rõ một phương pháp, xác định các quy tắc của phương pháp đó, luyện tập trong môi trường Demo và xem xét kết quả có tính đến chi phí giao dịch. Việc kết hợp nhiều chỉ báo hoặc tăng quy mô vị thế không tự động giúp chiến lược trở nên tốt hơn.

Mục tiêu không phải là tìm ra một phương pháp luôn thắng. Thay vào đó, điều quan trọng là hiểu được các điều kiện đằng sau mỗi quyết định giao dịch và nhận biết các rủi ro tài chính trước khi sử dụng tiền thật.

Câu hỏi thường gặp

1. Chiến lược giao dịch Forex trong ngày nào tốt nhất cho người mới?

Không có một chiến lược giao dịch Forex trong ngày duy nhất nào là tốt nhất cho mọi người mới. Giao dịch theo xu hướng, giao dịch phá vỡ, giao dịch theo nhịp điều chỉnh, giao dịch trong vùng giá và giao dịch theo động lượng đều dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau. Phương pháp phù hợp để nghiên cứu phụ thuộc vào mức độ nhà giao dịch hiểu rõ các quy tắc, rủi ro và hạn chế của phương pháp đó. Kiểm thử trên dữ liệu lịch sử và luyện tập trên tài khoản Demo có thể giúp người mới đánh giá chiến lược mà không phải chịu rủi ro với tiền thật.

2. Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch Forex trong ngày?

Không có một số vốn khởi điểm chung áp dụng cho tất cả mọi người. Yêu cầu phụ thuộc vào sản phẩm giao dịch, quy mô vị thế tối thiểu, quy định về ký quỹ, loại tiền tệ của tài khoản và điều khoản của nhà cung cấp. Tuy nhiên, có đủ tiền để mở một vị thế không có nghĩa là vị thế đó có mức rủi ro phù hợp. Người mới nên xem xét đầy đủ chi phí giao dịch và các khoản thua lỗ tiềm năng trước khi quyết định có nên giao dịch hay không.

3. Những chỉ báo nào hữu ích cho giao dịch Forex trong ngày?

Các chỉ báo thường được nghiên cứu bao gồm đường trung bình động để đánh giá xu hướng và Chỉ số Sức mạnh Tương đối để xem xét động lượng gần đây. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, hành động giá và các thước đo biến động. Không có chỉ báo nào dự đoán biến động giá một cách chắc chắn, vì vậy người mới nên hiểu rõ mỗi công cụ đo lường điều gì và kiểm thử các quy tắc đã được xác định trước thay vì dựa vào các tín hiệu riêng lẻ.

4. Giao dịch Forex trong ngày có rủi ro đối với người mới không?

Có. Giao dịch ngắn hạn liên quan đến các biến động giá không chắc chắn, và đòn bẩy có thể khuếch đại thua lỗ so với số vốn đã bỏ ra. Việc giao dịch thường xuyên cũng có thể làm tăng tác động của chênh lệch giá, phí hoa hồng và trượt giá. Lệnh cắt lỗ có thể giúp xác định mức thoát lệnh dự kiến, nhưng không thể đảm bảo khớp lệnh đúng tại mức giá đã chỉ định trong mọi điều kiện thị trường. Việc học tập và luyện tập trên tài khoản Demo không loại bỏ những rủi ro này.

5. Có thể kiếm tiền từ giao dịch Forex trong ngày mỗi ngày không?

Không có chiến lược nào có thể đảm bảo lợi nhuận mỗi ngày. Giá tiền tệ có thể biến động khó lường và một chiến lược có thể hoạt động khác nhau trong các thị trường có xu hướng, đi ngang hoặc biến động mạnh. Ngay cả những nhà giao dịch tuân thủ các quy tắc đã được xác định trước cũng có thể trải qua những giai đoạn thua lỗ. Người mới nên tránh xem giao dịch trong ngày như một nguồn thu nhập được đảm bảo và nên đánh giá kết quả dựa trên một mẫu giao dịch đủ lớn, bao gồm cả chi phí giao dịch và các khoản thua lỗ.

6. Người mới có thể luyện tập giao dịch Forex trong ngày mà không phải chịu rủi ro với tiền thật như thế nào?

Tài khoản Demo cho phép người mới luyện tập phân tích biểu đồ, đặt lệnh và áp dụng các quy tắc chiến lược bằng tiền mô phỏng. Họ cũng có thể xem lại biểu đồ lịch sử và ghi nhật ký giao dịch. Tuy nhiên, giao dịch Demo không tái hiện đầy đủ mọi điều kiện của thị trường thực hoặc áp lực tâm lý khi mất tiền thật. Đây là một công cụ học tập, không phải bằng chứng cho thấy một chiến lược sẽ có lợi nhuận trên tài khoản thực.